Изменены ФЭС по Положению Банка России от 20 июля 2016 года №550-П 13.11.2017 17:57Изменены ФЭС по Положению Банка России от 20 июля 2016 года №550-П
Банк России 13.11.2017 на своем сайте разместил новые документы по ПОД/ФТ:
Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П;
Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П.
По информации Банка России версия 1.2 форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России № 550-П «О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом», содержит следующие изменения.
1. В таблицу 2.10 «Тип данных «Сведения об операции» (Операция)» добавлен показатель «Код (коды) причины отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции» (КодПричинаОтказ);
2. В таблицу 3.2 «Состав и формат информационной части ЭС о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада), и (или) о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, и (или) о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции»:
• в разделе 1.1 добавлен показатель «Код (коды) причины отказа от заключения договора банковского счета (вклада)» (КодПричинаОтказ);
• в разделах 1.1, 1.2 и 2 добавлен показатель «Причины удаления ранее направленной информации» (ПричинаУдаления).
3. Добавлено приложение 3 «Справочник кодов причин отказа от заключения договора банковского счета (вклада), отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции».
Новые форматы начинают действовать через месяц после их размещения на сайте Банка России. За это время будет произведена доработка программного обеспечения, предназначенного для обмена организаций данными с Федеральной службой по финансовому мониторингу.