Разъяснения об отчетности о передаче идентификации

Разъяснения об отчетности о передаче идентификации 19.10.2023 01:17

Банк России опубликовал сообщение о составлении отчетности по формам 0420419, 0420717 и 0420510 на базе таксономии XBRL Банка России версии 5.2 (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, операторов инвестиционной платформы и операторов информационной системы, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов).

Напомним, что на основании изменений, вступивших в силу в 115-ФЗ летом 2023 года (Федеральный закон от 10.07.2023 №308-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") профессиональный участник рынка ценных бумаг (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), оператор инвестиционной платформы, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов вправе поручать на основании договора иностранному банку или иной иностранной финансовой организации проведение идентификации клиента - иностранного гражданина или иностранного юридического лица, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновлять информацию об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

Банк России разъяснил порядок заполнения отчетности о поручении иностранному банку или иной иностранной финансовой организации проведение идентификации по формам 0420419,  0420717, 0420510.